有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
【スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年3月18日現在) | 第3期 (2019年9月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 32,840,664 | 27,646,505 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,810,197,779 | 1,863,300,183 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,794,670 | - | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | 37,070 | |||
| 流動資産合計 | 1,859,833,113 | 1,890,983,758 | |||
| 資産合計 | 1,859,833,113 | 1,890,983,758 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,288,638 | |||
| 未払金 | 23,292,573 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,265,015 | 8,473,049 | |||
| 未払受託者報酬 | 276,914 | 302,890 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,030,160 | 15,346,293 | |||
| その他未払費用 | 47,774 | 51,840 | |||
| 流動負債合計 | 42,912,436 | 31,462,710 | |||
| 負債合計 | 42,912,436 | 31,462,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,755,005,301 | 1,694,609,883 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,915,376 | 164,911,165 | |||
| (分配準備積立金) | 60,231,179 | 151,092,117 | |||
| 元本等合計 | 1,816,920,677 | 1,859,521,048 | |||
| 純資産合計 | 1,816,920,677 | 1,859,521,048 | |||
| 負債純資産合計 | 1,859,833,113 | 1,890,983,758 | |||
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