- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月27日-平成30年6月15日)
米ドル短中期債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 11,934,641 | |||
| 国債証券 | 1,530,332,366 | |||
| 未収利息 | 11,012,788 | |||
| 前払費用 | 1,586,350 | |||
| 流動資産合計 | 1,554,866,145 | |||
| 資産合計 | 1,554,866,145 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 120 | |||
| 未払受託者報酬 | 146,529 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,760,855 | |||
| その他未払費用 | 24,888 | |||
| 流動負債合計 | 3,932,392 | |||
| 負債合計 | 3,932,392 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,501,514,040 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,419,713 | |||
| (分配準備積立金) | 49,408,646 | |||
| 元本等合計 | 1,550,933,753 | |||
| 純資産合計 | 1,550,933,753 | |||
| 負債純資産合計 | 1,554,866,145 | |||
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