- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
米ドル短中期債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年6月17日現在) | 第4期 (2019年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 36,300,571 | 50,734,140 | |||
| 国債証券 | 1,552,935,894 | 1,566,591,527 | |||
| 未収利息 | 13,503,276 | 11,906,846 | |||
| 前払費用 | 16,583 | 1,146,934 | |||
| その他未収収益 | - | 494,665 | |||
| 流動資産合計 | 1,602,756,324 | 1,630,874,112 | |||
| 資産合計 | 1,602,756,324 | 1,630,874,112 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 257,351 | 259,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,605,256 | 6,659,635 | |||
| その他未払費用 | 43,831 | 45,635 | |||
| 流動負債合計 | 6,906,438 | 6,964,740 | |||
| 負債合計 | 6,906,438 | 6,964,740 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,516,462,810 | 1,519,909,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,387,076 | 104,000,112 | |||
| (分配準備積立金) | 115,832,492 | 131,378,145 | |||
| 元本等合計 | 1,595,849,886 | 1,623,909,372 | |||
| 純資産合計 | 1,595,849,886 | 1,623,909,372 | |||
| 負債純資産合計 | 1,602,756,324 | 1,630,874,112 | |||
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