- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
米ドル短中期債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年6月15日現在) | 第2期 (2018年12月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 11,934,641 | 12,659,146 | |||
| 国債証券 | 1,530,332,366 | 1,591,109,161 | |||
| 未収利息 | 11,012,788 | 14,342,212 | |||
| 前払費用 | 1,586,350 | 33,781 | |||
| その他未収収益 | - | 285,584 | |||
| 流動資産合計 | 1,554,866,145 | 1,618,429,884 | |||
| 資産合計 | 1,554,866,145 | 1,618,429,884 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 120 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 146,529 | 259,027 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,760,855 | 6,648,224 | |||
| その他未払費用 | 24,888 | 43,689 | |||
| 流動負債合計 | 3,932,392 | 6,950,940 | |||
| 負債合計 | 3,932,392 | 6,950,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,501,514,040 | 1,508,282,666 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,419,713 | 103,196,278 | |||
| (分配準備積立金) | 49,408,646 | 102,657,315 | |||
| 元本等合計 | 1,550,933,753 | 1,611,478,944 | |||
| 純資産合計 | 1,550,933,753 | 1,611,478,944 | |||
| 負債純資産合計 | 1,554,866,145 | 1,618,429,884 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
