- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
米ドル短中期債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年12月17日現在) | 第3期 (2019年6月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,659,146 | 36,300,571 | |||
| 国債証券 | 1,591,109,161 | 1,552,935,894 | |||
| 未収利息 | 14,342,212 | 13,503,276 | |||
| 前払費用 | 33,781 | 16,583 | |||
| その他未収収益 | 285,584 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,618,429,884 | 1,602,756,324 | |||
| 資産合計 | 1,618,429,884 | 1,602,756,324 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 259,027 | 257,351 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,648,224 | 6,605,256 | |||
| その他未払費用 | 43,689 | 43,831 | |||
| 流動負債合計 | 6,950,940 | 6,906,438 | |||
| 負債合計 | 6,950,940 | 6,906,438 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,508,282,666 | 1,516,462,810 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,196,278 | 79,387,076 | |||
| (分配準備積立金) | 102,657,315 | 115,832,492 | |||
| 元本等合計 | 1,611,478,944 | 1,595,849,886 | |||
| 純資産合計 | 1,611,478,944 | 1,595,849,886 | |||
| 負債純資産合計 | 1,618,429,884 | 1,602,756,324 | |||
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