- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
米ドル短中期債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年12月16日現在) | 第5期 (2020年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 50,734,140 | 49,010,194 | |||
| 国債証券 | 1,566,591,527 | 936,851,319 | |||
| 未収利息 | 11,906,846 | 6,963,982 | |||
| 前払費用 | 1,146,934 | - | |||
| その他未収収益 | 494,665 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,630,874,112 | 992,825,495 | |||
| 資産合計 | 1,630,874,112 | 992,825,495 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 217,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 259,470 | 219,910 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,659,635 | 5,644,263 | |||
| その他未払費用 | 45,635 | 38,920 | |||
| 流動負債合計 | 6,964,740 | 6,121,092 | |||
| 負債合計 | 6,964,740 | 6,121,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,519,909,260 | 913,468,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,000,112 | 73,236,073 | |||
| (分配準備積立金) | 131,378,145 | 85,852,535 | |||
| 元本等合計 | 1,623,909,372 | 986,704,403 | |||
| 純資産合計 | 1,623,909,372 | 986,704,403 | |||
| 負債純資産合計 | 1,630,874,112 | 992,825,495 | |||
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