- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月27日-平成30年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1% | 1,398,000 | 11,082.96 | 154,939,823 | 11,095.90 | 155,120,746 | 1 | 2018/8/15 | 9.96 |
| 2 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.75% | 1,382,000 | 11,138.29 | 153,931,201 | 11,128.75 | 153,799,359 | 2.75 | 2019/2/15 | 9.87 |
| 3 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.625% | 1,449,000 | 10,591.91 | 153,476,850 | 10,598.85 | 153,577,383 | 1.625 | 2022/8/15 | 9.86 |
| 4 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.125% | 1,408,000 | 10,901.52 | 153,493,527 | 10,891.98 | 153,359,205 | 2.125 | 2021/8/15 | 9.84 |
| 5 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2% | 1,432,000 | 10,707.26 | 153,327,983 | 10,707.26 | 153,327,983 | 2 | 2023/2/15 | 9.84 |
| 6 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2% | 1,419,000 | 10,807.86 | 153,363,593 | 10,804.39 | 153,314,367 | 2 | 2022/2/15 | 9.84 |
| 7 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.625% | 1,381,000 | 11,101.86 | 153,316,786 | 11,090.59 | 153,161,086 | 2.625 | 2020/8/15 | 9.83 |
| 8 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 3.625% | 1,362,000 | 11,250.16 | 153,227,311 | 11,231.08 | 152,967,443 | 3.625 | 2019/8/15 | 9.82 |
| 9 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 3.625% | 1,355,000 | 11,297.00 | 153,074,377 | 11,270.11 | 152,710,083 | 3.625 | 2020/2/15 | 9.80 |
| 10 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 3.625% | 1,343,000 | 11,373.32 | 152,743,706 | 11,337.76 | 152,266,164 | 3.625 | 2021/2/15 | 9.77 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.45 |
| 合計 | 98.45 |
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