- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2% | 1,450,000 | 10,575.07 | 153,338,642 | 10,685.74 | 154,943,248 | 2 | 2023/2/15 | 9.92 |
| 2 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.625% | 1,464,000 | 10,474.63 | 153,348,602 | 10,571.67 | 154,769,303 | 1.625 | 2022/8/15 | 9.91 |
| 3 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2% | 1,437,000 | 10,659.35 | 153,174,894 | 10,737.66 | 154,300,280 | 2 | 2022/2/15 | 9.88 |
| 4 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.125% | 1,427,000 | 10,725.74 | 153,056,452 | 10,786.18 | 153,918,913 | 2.125 | 2021/8/15 | 9.85 |
| 5 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.5% | 1,410,000 | 10,775.12 | 151,929,226 | 10,889.19 | 153,537,579 | 2.5 | 2023/8/15 | 9.83 |
| 6 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.75% | 1,405,000 | 10,901.10 | 153,160,560 | 10,896.85 | 153,100,759 | 2.75 | 2019/2/15 | 9.80 |
| 7 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.625% | 1,403,000 | 10,873.01 | 152,548,418 | 10,906.21 | 153,014,195 | 2.625 | 2020/8/15 | 9.80 |
| 8 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 3.625% | 1,372,000 | 11,098.59 | 152,272,756 | 11,132.64 | 152,739,923 | 3.625 | 2021/2/15 | 9.78 |
| 9 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 3.625% | 1,392,000 | 10,965.80 | 152,643,970 | 10,958.99 | 152,549,175 | 3.625 | 2019/8/15 | 9.77 |
| 10 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 3.625% | 1,385,000 | 11,003.25 | 152,395,116 | 11,008.36 | 152,465,854 | 3.625 | 2020/2/15 | 9.76 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.28 |
| 合計 | 98.28 |
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