- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.375% | 890,000 | 11,363.80 | 101,137,903 | 11,377.70 | 101,261,543 | 2.375 | 2024/8/15 | 10.50 |
| 2 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2% | 860,000 | 10,956.85 | 94,228,910 | 10,952.76 | 94,193,771 | 2 | 2023/2/15 | 9.77 |
| 3 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.625% | 864,000 | 10,780.33 | 93,142,115 | 10,777.88 | 93,120,934 | 1.625 | 2022/8/15 | 9.66 |
| 4 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.75% | 810,000 | 11,409.57 | 92,417,532 | 11,410.38 | 92,424,151 | 2.75 | 2024/2/15 | 9.59 |
| 5 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.5% | 820,000 | 11,208.54 | 91,910,059 | 11,206.09 | 91,889,956 | 2.5 | 2023/8/15 | 9.53 |
| 6 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.125% | 847,000 | 10,695.35 | 90,589,615 | 10,677.37 | 90,437,339 | 2.125 | 2021/8/15 | 9.38 |
| 7 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2% | 837,000 | 10,770.53 | 90,149,346 | 10,757.45 | 90,039,908 | 2 | 2022/2/15 | 9.34 |
| 8 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2% | 790,000 | 11,271.46 | 89,044,591 | 11,296.80 | 89,244,720 | 2 | 2025/2/15 | 9.26 |
| 9 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.625% | 833,000 | 10,502.49 | 87,485,773 | 10,470.62 | 87,220,293 | 2.625 | 2020/8/15 | 9.05 |
| 10 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 3.625% | 782,000 | 10,701.07 | 83,682,370 | 10,657.75 | 83,343,677 | 3.625 | 2021/2/15 | 8.64 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.71 |
| 合計 | 94.71 |
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