- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.375% | 1,450,000 | 11,245.10 | 163,054,072 | 11,381.43 | 165,030,784 | 2.375 | 2024/8/15 | 10.13 |
| 2 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2% | 1,430,000 | 11,026.98 | 157,685,935 | 11,113.04 | 158,916,524 | 2 | 2023/2/15 | 9.75 |
| 3 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.625% | 1,444,000 | 10,907.70 | 157,507,246 | 10,976.71 | 158,503,817 | 1.625 | 2022/8/15 | 9.73 |
| 4 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.125% | 1,427,000 | 10,990.35 | 156,832,311 | 11,015.91 | 157,197,065 | 2.125 | 2021/8/15 | 9.65 |
| 5 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.625% | 1,433,000 | 10,978.42 | 157,320,797 | 10,967.34 | 157,162,071 | 2.625 | 2020/8/15 | 9.64 |
| 6 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2% | 1,417,000 | 10,990.35 | 155,733,275 | 11,037.21 | 156,397,305 | 2 | 2022/2/15 | 9.60 |
| 7 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.5% | 1,380,000 | 11,233.18 | 155,017,884 | 11,332.01 | 156,381,816 | 2.5 | 2023/8/15 | 9.60 |
| 8 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.75% | 1,360,000 | 11,378.87 | 154,752,732 | 11,494.75 | 156,328,649 | 2.75 | 2024/2/15 | 9.59 |
| 9 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 3.625% | 1,362,000 | 11,150.53 | 151,870,259 | 11,142.01 | 151,754,212 | 3.625 | 2021/2/15 | 9.31 |
| 10 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 3.625% | 1,385,000 | 10,940.08 | 151,520,124 | 10,912.81 | 151,142,504 | 3.625 | 2020/2/15 | 9.27 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.26 |
| 合計 | 96.26 |
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