- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2% | 1,450,000 | 10,926.80 | 158,438,709 | 10,925.95 | 158,426,402 | 2 | 2023/2/15 | 9.91 |
| 2 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.625% | 1,464,000 | 10,798.64 | 158,092,182 | 10,802.89 | 158,154,310 | 1.625 | 2022/8/15 | 9.89 |
| 3 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.5% | 1,410,000 | 11,150.02 | 157,215,406 | 11,143.23 | 157,119,667 | 2.5 | 2023/8/15 | 9.82 |
| 4 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2% | 1,437,000 | 10,914.92 | 156,847,472 | 10,912.37 | 156,810,883 | 2 | 2022/2/15 | 9.81 |
| 5 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.125% | 1,427,000 | 10,927.65 | 155,937,653 | 10,922.56 | 155,864,984 | 2.125 | 2021/8/15 | 9.75 |
| 6 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.75% | 1,380,000 | 11,297.71 | 155,908,414 | 11,291.77 | 155,826,426 | 2.75 | 2024/2/15 | 9.74 |
| 7 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.625% | 1,403,000 | 10,940.38 | 153,493,635 | 10,933.59 | 153,398,372 | 2.625 | 2020/8/15 | 9.59 |
| 8 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 3.625% | 1,372,000 | 11,167.00 | 153,211,290 | 11,144.08 | 152,896,878 | 3.625 | 2021/2/15 | 9.56 |
| 9 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 3.625% | 1,385,000 | 10,970.09 | 151,935,798 | 10,951.42 | 151,677,184 | 3.625 | 2020/2/15 | 9.48 |
| 10 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 3.625% | 1,392,000 | 10,888.61 | 151,569,502 | 10,868.24 | 151,285,952 | 3.625 | 2019/8/15 | 9.46 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.01 |
| 合計 | 97.01 |
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