有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月27日-平成30年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国際機関 | 特殊 債券 | ASIAN DEV BANK 3% | 2,880,000 | 7,580.51 | 218,318,855 | 7,619.92 | 219,453,886 | 3 | 2023/1/17 | 14.80 |
| 2 | ニュージ ーランド | 国債 証券 | NEW ZEALAND GVT 6% | 2,530,000 | 8,425.01 | 213,152,840 | 8,422.45 | 213,088,029 | 6 | 2021/5/15 | 14.37 |
| 3 | 国際機関 | 特殊 債券 | INTERAMER DEV BK 3.5% | 2,230,000 | 7,766.20 | 173,186,289 | 7,788.18 | 173,676,423 | 3.5 | 2021/5/15 | 11.71 |
| 4 | 国際機関 | 特殊 債券 | AFRICAN DEV BANK 4.5% | 1,860,000 | 7,769.83 | 144,519,010 | 7,757.86 | 144,296,278 | 4.5 | 2019/8/27 | 9.73 |
| 5 | ニュージ ーランド | 地方債 証券 | NZ LGFA 3% | 1,870,000 | 7,677.80 | 143,574,999 | 7,686.47 | 143,736,993 | 3 | 2020/4/15 | 9.69 |
| 6 | 国際機関 | 特殊 債券 | INT BK RECON&DEV 4.625% | 1,780,000 | 8,039.80 | 143,108,497 | 8,058.75 | 143,445,763 | 4.625 | 2021/10/6 | 9.67 |
| 7 | 国際機関 | 特殊 債券 | INT BK RECON&DEV 3% | 1,540,000 | 7,596.43 | 116,985,048 | 7,632.05 | 117,533,616 | 3 | 2023/2/2 | 7.93 |
| 8 | オランダ | 特殊 債券 | BK NED GEMEENTEN 5% | 1,430,000 | 7,939.00 | 113,527,736 | 7,945.82 | 113,625,277 | 5 | 2020/9/16 | 7.66 |
| 9 | ドイツ | 特殊 債券 | KFW 4.5% | 1,440,000 | 7,886.70 | 113,568,586 | 7,887.46 | 113,579,500 | 4.5 | 2020/8/20 | 7.66 |
| 10 | ニュージ ーランド | 国債 証券 | NEW ZEALAND GVT 3% | 690,000 | 7,726.48 | 53,312,762 | 7,728.30 | 53,325,313 | 3 | 2020/4/15 | 3.60 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 17.97 |
| 地方債証券 | 9.69 |
| 特殊債券 | 69.17 |
| 合計 | 96.83 |
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