有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国際機関 | 特殊 債券 | ASIAN DEV BANK 3% | 2,880,000 | 7,615.24 | 219,319,004 | 7,680.65 | 221,202,965 | 3 | 2023/1/17 | 14.88 |
| 2 | ニュージ ーランド | 地方債 証券 | NZ LGFA 3% | 2,760,000 | 7,604.52 | 209,884,990 | 7,606.22 | 209,931,683 | 3 | 2020/4/15 | 14.12 |
| 3 | 国際機関 | 特殊 債券 | INTERAMER DEV BK 3.5% | 2,230,000 | 7,725.02 | 172,267,959 | 7,733.29 | 172,452,400 | 3.5 | 2021/5/15 | 11.60 |
| 4 | ニュージ ーランド | 地方債 証券 | NZ LGFA 6% | 1,750,000 | 8,168.64 | 142,951,228 | 8,168.64 | 142,951,228 | 6 | 2021/5/15 | 9.62 |
| 5 | 国際機関 | 特殊 債券 | INT BK RECON& DEV 4.625% | 1,780,000 | 7,965.62 | 141,788,189 | 7,985.92 | 142,149,552 | 4.625 | 2021/10/6 | 9.56 |
| 6 | 国際機関 | 特殊 債券 | AFRICAN DEV BANK 4.5% | 1,860,000 | 7,629.30 | 141,905,049 | 7,615.61 | 141,650,516 | 4.5 | 2019/8/27 | 9.53 |
| 7 | 国際機関 | 特殊 債券 | INT BK RECON&DEV 3% | 1,540,000 | 7,631.78 | 117,529,490 | 7,685.16 | 118,351,617 | 3 | 2023/2/2 | 7.96 |
| 8 | ドイツ | 特殊 債券 | KFW 4.5% | 1,440,000 | 7,779.98 | 112,031,776 | 7,782.39 | 112,066,424 | 4.5 | 2020/8/20 | 7.54 |
| 9 | オランダ | 特殊 債券 | BK NED GEMEENTEN 5% | 1,430,000 | 7,828.78 | 111,951,594 | 7,827.42 | 111,932,240 | 5 | 2020/9/16 | 7.53 |
| 10 | ニュージ ーランド | 国債 証券 | NEW ZEALAND GVT 6% | 790,000 | 8,269.02 | 65,325,319 | 8,238.38 | 65,083,204 | 6 | 2021/5/15 | 4.38 |
| 11 | ニュージ ーランド | 国債 証券 | NEW ZEALAND GVT 5.5% | 270,000 | 8,619.02 | 23,271,380 | 8,641.58 | 23,332,284 | 5.5 | 2023/4/15 | 1.57 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 5.95 |
| 地方債証券 | 23.74 |
| 特殊債券 | 68.61 |
| 合計 | 98.31 |
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