有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国際機関 | 特殊 債券 | ASIAN DEV BANK 3% | 2,880,000 | 7,368.94 | 212,225,656 | 7,397.95 | 213,061,190 | 3 | 2023/1/17 | 14.85 |
| 2 | ニュージ ーランド | 地方債 証券 | NZ LGFA 3% | 2,760,000 | 7,116.90 | 196,426,615 | 7,100.44 | 195,972,353 | 3 | 2020/4/15 | 13.66 |
| 3 | ニュージ ーランド | 国債 証券 | NEW ZEALAND GVT 5.5% | 2,150,000 | 8,056.73 | 173,219,772 | 8,030.55 | 172,656,876 | 5.5 | 2023/4/15 | 12.04 |
| 4 | 国際機関 | 特殊 債券 | INTERAMER DEV BK 3.5% | 2,230,000 | 7,145.98 | 159,355,390 | 7,128.43 | 158,964,059 | 3.5 | 2021/5/15 | 11.08 |
| 5 | 国際機関 | 特殊 債券 | INT BK RECON&DEV 4.625% | 1,780,000 | 7,469.63 | 132,959,554 | 7,456.33 | 132,722,763 | 4.625 | 2021/10/6 | 9.25 |
| 6 | ニュージ ーランド | 地方債 証券 | NZ LGFA 6% | 1,750,000 | 7,508.34 | 131,396,013 | 7,448.90 | 130,355,841 | 6 | 2021/5/15 | 9.09 |
| 7 | 国際機関 | 特殊 債券 | INT BK RECON&DEV 3% | 1,540,000 | 7,366.11 | 113,438,186 | 7,401.49 | 113,983,038 | 3 | 2023/2/2 | 7.95 |
| 8 | ドイツ | 特殊 債券 | KFW 4.5% | 1,440,000 | 7,211.85 | 103,850,773 | 7,196.29 | 103,626,605 | 4.5 | 2020/8/20 | 7.22 |
| 9 | オランダ | 特殊 債券 | BK NED GEMEENTEN 5% | 1,430,000 | 7,251.76 | 103,700,281 | 7,224.73 | 103,313,747 | 5 | 2020/9/16 | 7.20 |
| 10 | ニュージ ーランド | 国債 証券 | NEW ZEALAND GVT 6% | 790,000 | 7,566.25 | 59,773,403 | 7,527.69 | 59,468,802 | 6 | 2021/5/15 | 4.15 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 16.18 |
| 地方債証券 | 22.75 |
| 特殊債券 | 57.56 |
| 合計 | 96.50 |
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