有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ニュージ ーランド | 国債 証券 | NEW ZEALAND GVT 5.5% | 2,040,000 | 8,013.15 | 163,468,363 | 7,964.86 | 162,483,184 | 5.5 | 2023/4/15 | 19.10 |
| 2 | 国際機関 | 特殊 債券 | ASIAN DEV BANK 3% | 1,970,000 | 7,423.83 | 146,249,634 | 7,407.04 | 145,918,721 | 3 | 2023/1/17 | 17.15 |
| 3 | ドイツ | 特殊 債券 | KFW 4.5% | 1,440,000 | 7,055.90 | 101,604,987 | 7,040.78 | 101,387,290 | 4.5 | 2020/8/20 | 11.92 |
| 4 | オランダ | 特殊 債券 | BK NED GEMEENTEN 5% | 1,430,000 | 7,075.77 | 101,183,641 | 7,035.88 | 100,613,152 | 5 | 2020/9/16 | 11.82 |
| 5 | 国際機関 | 特殊 債券 | INTERAMER DEV BK 3.5% | 1,300,000 | 7,191.12 | 93,484,684 | 7,167.01 | 93,171,143 | 3.5 | 2021/5/15 | 10.95 |
| 6 | 国際機関 | 特殊 債券 | INT BK RECON&DEV 4.625% | 880,000 | 7,375.54 | 64,904,806 | 7,344.89 | 64,635,037 | 4.625 | 2021/10/6 | 7.60 |
| 7 | ニュージ ーランド | 地方債 証券 | NZ LGFA 6% | 850,000 | 7,350.34 | 62,477,973 | 7,298.55 | 62,037,736 | 6 | 2021/5/15 | 7.29 |
| 8 | 国際機関 | 特殊 債券 | INT BK RECON&DEV 3% | 630,000 | 7,434.33 | 46,836,328 | 7,432.23 | 46,823,100 | 3 | 2023/2/2 | 5.50 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 19.10 |
| 地方債証券 | 7.29 |
| 特殊債券 | 64.94 |
| 合計 | 91.32 |
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