有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国際機関 | 特殊 債券 | ASIAN DEV BANK 3% | 2,880,000 | 7,495.78 | 215,878,625 | 7,519.49 | 216,561,392 | 3 | 2023/1/17 | 14.86 |
| 2 | ニュージ ーランド | 地方債 証券 | NZ LGFA 3% | 2,760,000 | 7,268.90 | 200,621,852 | 7,262.31 | 200,440,031 | 3 | 2020/4/15 | 13.76 |
| 3 | 国際機関 | 特殊 債券 | INTERAMER DEV BK 3.5% | 2,230,000 | 7,407.42 | 165,185,520 | 7,412.45 | 165,297,662 | 3.5 | 2021/5/15 | 11.35 |
| 4 | ニュージ ーランド | 国債 証券 | NEW ZEALAND GVT 5.5% | 1,900,000 | 8,331.28 | 158,294,411 | 8,336.31 | 158,389,958 | 5.5 | 2023/4/15 | 10.87 |
| 5 | 国際機関 | 特殊 債券 | INT BK RECON&DEV 4.625% | 1,780,000 | 7,669.99 | 136,525,958 | 7,670.71 | 136,538,745 | 4.625 | 2021/10/6 | 9.37 |
| 6 | ニュージ ーランド | 地方債 証券 | NZ LGFA 6% | 1,750,000 | 7,764.46 | 135,878,176 | 7,743.63 | 135,513,588 | 6 | 2021/5/15 | 9.30 |
| 7 | 国際機関 | 特殊 債券 | INT BK RECON&DEV 3% | 1,540,000 | 7,497.94 | 115,468,288 | 7,535.29 | 116,043,583 | 3 | 2023/2/2 | 7.97 |
| 8 | ドイツ | 特殊 債券 | KFW 4.5% | 1,440,000 | 7,413.88 | 106,759,987 | 7,398.08 | 106,532,398 | 4.5 | 2020/8/20 | 7.31 |
| 9 | オランダ | 特殊 債券 | BK NED GEMEENTEN 5% | 1,430,000 | 7,463.17 | 106,723,334 | 7,443.77 | 106,445,960 | 5 | 2020/9/16 | 7.31 |
| 10 | ニュージ ーランド | 国債 証券 | NEW ZEALAND GVT 6% | 790,000 | 7,840.28 | 61,938,268 | 7,816.72 | 61,752,116 | 6 | 2021/5/15 | 4.24 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 15.11 |
| 地方債証券 | 23.06 |
| 特殊債券 | 58.17 |
| 合計 | 96.34 |
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