有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月29日-令和1年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 6月28日現在) | 第2期 (2019年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,280 | 1,377,039 |
| 親投資信託受益証券 | 28,597,888 | 395,871,541 |
| 流動資産合計 | 28,653,168 | 397,248,580 |
| 資産合計 | 28,653,168 | 397,248,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,160 | - |
| 未払解約金 | - | 422,760 |
| 未払受託者報酬 | 1,157 | 64,463 |
| 未払委託者報酬 | 9,255 | 515,671 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 104 | 4,777 |
| 流動負債合計 | 24,676 | 1,007,673 |
| 負債合計 | 24,676 | 1,007,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,321,519 | 395,507,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,973 | 733,715 |
| (分配準備積立金) | 7,139 | 7,233,095 |
| 元本等合計 | 28,628,492 | 396,240,907 |
| 純資産合計 | 28,628,492 | 396,240,907 |
| 負債純資産合計 | 28,653,168 | 397,248,580 |
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