有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/29-2023/06/28)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 6月28日現在) | 第6期 (2023年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,983,571 | 12,239,172 |
| 親投資信託受益証券 | 2,916,251,563 | 5,443,765,716 |
| 未収入金 | 5,149,840 | 2,306,305 |
| 流動資産合計 | 2,929,384,974 | 5,458,311,193 |
| 資産合計 | 2,929,384,974 | 5,458,311,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,173,753 | 1,929,566 |
| 未払解約金 | 4,943,572 | 1,225,750 |
| 未払受託者報酬 | 442,874 | 600,040 |
| 未払委託者報酬 | 3,575,257 | 4,900,270 |
| 未払利息 | 6 | 25 |
| その他未払費用 | 42,854 | 74,947 |
| 流動負債合計 | 10,178,316 | 8,730,598 |
| 負債合計 | 10,178,316 | 8,730,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,347,506,546 | 3,859,132,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 571,700,112 | 1,590,448,081 |
| (分配準備積立金) | 251,863,461 | 790,332,282 |
| 元本等合計 | 2,919,206,658 | 5,449,580,595 |
| 純資産合計 | 2,919,206,658 | 5,449,580,595 |
| 負債純資産合計 | 2,929,384,974 | 5,458,311,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
