有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 6月28日現在) | 第3期 (2020年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,377,039 | 2,827,651 |
| 親投資信託受益証券 | 395,871,541 | 874,749,393 |
| 流動資産合計 | 397,248,580 | 877,577,044 |
| 資産合計 | 397,248,580 | 877,577,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 430,950 |
| 未払解約金 | 422,760 | 12,344 |
| 未払受託者報酬 | 64,463 | 163,041 |
| 未払委託者報酬 | 515,671 | 1,304,271 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 4,777 | 12,167 |
| 流動負債合計 | 1,007,673 | 1,922,776 |
| 負債合計 | 1,007,673 | 1,922,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,507,192 | 861,900,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 733,715 | 13,754,050 |
| (分配準備積立金) | 7,233,095 | 15,205,594 |
| 元本等合計 | 396,240,907 | 875,654,268 |
| 純資産合計 | 396,240,907 | 875,654,268 |
| 負債純資産合計 | 397,248,580 | 877,577,044 |
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