有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年 6月28日現在) | 第5期 (2022年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,545,917 | 7,983,571 |
| 親投資信託受益証券 | 1,842,007,187 | 2,916,251,563 |
| 未収入金 | 1,822,741 | 5,149,840 |
| 流動資産合計 | 1,850,375,845 | 2,929,384,974 |
| 資産合計 | 1,850,375,845 | 2,929,384,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 747,616 | 1,173,753 |
| 未払解約金 | 2,590,892 | 4,943,572 |
| 未払受託者報酬 | 348,591 | 442,874 |
| 未払委託者報酬 | 2,788,679 | 3,575,257 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 26,083 | 42,854 |
| 流動負債合計 | 6,501,866 | 10,178,316 |
| 負債合計 | 6,501,866 | 10,178,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,495,233,795 | 2,347,506,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 348,640,184 | 571,700,112 |
| (分配準備積立金) | 244,898,411 | 251,863,461 |
| 元本等合計 | 1,843,873,979 | 2,919,206,658 |
| 純資産合計 | 1,843,873,979 | 2,919,206,658 |
| 負債純資産合計 | 1,850,375,845 | 2,929,384,974 |
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