有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 6月29日現在) | 第4期 (2021年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,827,651 | 6,545,917 |
| 親投資信託受益証券 | 874,749,393 | 1,842,007,187 |
| 未収入金 | - | 1,822,741 |
| 流動資産合計 | 877,577,044 | 1,850,375,845 |
| 資産合計 | 877,577,044 | 1,850,375,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 430,950 | 747,616 |
| 未払解約金 | 12,344 | 2,590,892 |
| 未払受託者報酬 | 163,041 | 348,591 |
| 未払委託者報酬 | 1,304,271 | 2,788,679 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 12,167 | 26,083 |
| 流動負債合計 | 1,922,776 | 6,501,866 |
| 負債合計 | 1,922,776 | 6,501,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 861,900,218 | 1,495,233,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,754,050 | 348,640,184 |
| (分配準備積立金) | 15,205,594 | 244,898,411 |
| 元本等合計 | 875,654,268 | 1,843,873,979 |
| 純資産合計 | 875,654,268 | 1,843,873,979 |
| 負債純資産合計 | 877,577,044 | 1,850,375,845 |
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