有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/29-2024/06/28)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 6月28日現在) | 第7期 (2024年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,239,172 | 23,086,489 |
| 親投資信託受益証券 | 5,443,765,716 | 8,157,931,115 |
| 未収入金 | 2,306,305 | 4,930,871 |
| 未収利息 | - | 54 |
| 流動資産合計 | 5,458,311,193 | 8,185,948,529 |
| 資産合計 | 5,458,311,193 | 8,185,948,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,929,566 | 2,493,280 |
| 未払解約金 | 1,225,750 | 7,744,846 |
| 未払受託者報酬 | 600,040 | 961,025 |
| 未払委託者報酬 | 4,900,270 | 7,848,329 |
| 未払利息 | 25 | - |
| その他未払費用 | 74,947 | 120,069 |
| 流動負債合計 | 8,730,598 | 19,167,549 |
| 負債合計 | 8,730,598 | 19,167,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,859,132,514 | 4,986,561,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,590,448,081 | 3,180,219,313 |
| (分配準備積立金) | 790,332,282 | 1,691,848,727 |
| 元本等合計 | 5,449,580,595 | 8,166,780,980 |
| 純資産合計 | 5,449,580,595 | 8,166,780,980 |
| 負債純資産合計 | 5,458,311,193 | 8,185,948,529 |
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