- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月9日-平成30年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 105,201 |
| 親投資信託受益証券 | 75,560,993 |
| 未収入金 | 39,278 |
| 流動資産合計 | 75,705,472 |
| 資産合計 | 75,705,472 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 37,385 |
| 未払受託者報酬 | 3,137 |
| 未払委託者報酬 | 25,078 |
| その他未払費用 | 247 |
| 流動負債合計 | 65,847 |
| 負債合計 | 65,847 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 74,770,056 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 869,569 |
| (分配準備積立金) | 40,754 |
| 元本等合計 | 75,639,625 |
| 純資産合計 | 75,639,625 |
| 負債純資産合計 | 75,705,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
