- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月29日-令和1年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 6月28日現在) | 第2期 (2019年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,201 | 627,786 |
| 親投資信託受益証券 | 75,560,993 | 183,408,040 |
| 未収入金 | 39,278 | - |
| 流動資産合計 | 75,705,472 | 184,035,826 |
| 資産合計 | 75,705,472 | 184,035,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,385 | - |
| 未払解約金 | - | 152,290 |
| 未払受託者報酬 | 3,137 | 33,367 |
| 未払委託者報酬 | 25,078 | 266,884 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 247 | 2,442 |
| 流動負債合計 | 65,847 | 454,984 |
| 負債合計 | 65,847 | 454,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,770,056 | 184,175,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 869,569 | △594,808 |
| (分配準備積立金) | 40,754 | 2,115,809 |
| 元本等合計 | 75,639,625 | 183,580,842 |
| 純資産合計 | 75,639,625 | 183,580,842 |
| 負債純資産合計 | 75,705,472 | 184,035,826 |
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