- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/29-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年 6月28日現在) | 第8期 (2025年 6月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,905,156 | 32,841,190 |
| 親投資信託受益証券 | 7,406,907,737 | 9,683,745,438 |
| 未収入金 | 6,873,433 | - |
| 未収利息 | 47 | 439 |
| 流動資産合計 | 7,433,686,373 | 9,716,587,067 |
| 資産合計 | 7,433,686,373 | 9,716,587,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,083,646 | 2,670,535 |
| 未払解約金 | 9,453,666 | 11,412,540 |
| 未払受託者報酬 | 852,137 | 1,137,697 |
| 未払委託者報酬 | 6,959,067 | 9,291,184 |
| その他未払費用 | 106,453 | 142,155 |
| 流動負債合計 | 19,454,969 | 24,654,111 |
| 負債合計 | 19,454,969 | 24,654,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,167,293,498 | 5,341,071,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,246,937,906 | 4,350,861,822 |
| (分配準備積立金) | 1,454,648,921 | 1,436,785,998 |
| 元本等合計 | 7,414,231,404 | 9,691,932,956 |
| 純資産合計 | 7,414,231,404 | 9,691,932,956 |
| 負債純資産合計 | 7,433,686,373 | 9,716,587,067 |
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