- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/29-2023/06/28)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 6月28日現在) | 第6期 (2023年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,260,900 | 17,241,028 |
| 親投資信託受益証券 | 2,109,848,753 | 4,253,059,654 |
| 未収入金 | 2,037,774 | 2,272,871 |
| 流動資産合計 | 2,119,147,427 | 4,272,573,553 |
| 資産合計 | 2,119,147,427 | 4,272,573,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 826,436 | 1,436,344 |
| 未払解約金 | 3,362,126 | 9,183,634 |
| 未払受託者報酬 | 328,779 | 446,312 |
| 未払委託者報酬 | 2,653,931 | 3,644,850 |
| 未払利息 | 6 | 35 |
| その他未払費用 | 31,729 | 55,732 |
| 流動負債合計 | 7,203,007 | 14,766,907 |
| 負債合計 | 7,203,007 | 14,766,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,652,872,006 | 2,872,689,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 459,072,414 | 1,385,116,801 |
| (分配準備積立金) | 126,283,566 | 584,245,229 |
| 元本等合計 | 2,111,944,420 | 4,257,806,646 |
| 純資産合計 | 2,111,944,420 | 4,257,806,646 |
| 負債純資産合計 | 2,119,147,427 | 4,272,573,553 |
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