- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/29-2024/06/28)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 6月28日現在) | 第7期 (2024年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,241,028 | 19,905,156 |
| 親投資信託受益証券 | 4,253,059,654 | 7,406,907,737 |
| 未収入金 | 2,272,871 | 6,873,433 |
| 未収利息 | - | 47 |
| 流動資産合計 | 4,272,573,553 | 7,433,686,373 |
| 資産合計 | 4,272,573,553 | 7,433,686,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,436,344 | 2,083,646 |
| 未払解約金 | 9,183,634 | 9,453,666 |
| 未払受託者報酬 | 446,312 | 852,137 |
| 未払委託者報酬 | 3,644,850 | 6,959,067 |
| 未払利息 | 35 | - |
| その他未払費用 | 55,732 | 106,453 |
| 流動負債合計 | 14,766,907 | 19,454,969 |
| 負債合計 | 14,766,907 | 19,454,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,872,689,845 | 4,167,293,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,385,116,801 | 3,246,937,906 |
| (分配準備積立金) | 584,245,229 | 1,454,648,921 |
| 元本等合計 | 4,257,806,646 | 7,414,231,404 |
| 純資産合計 | 4,257,806,646 | 7,414,231,404 |
| 負債純資産合計 | 4,272,573,553 | 7,433,686,373 |
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