- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/01-2026/06/29)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2025年 6月30日現在) | 第9期 (2026年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,841,190 | 45,238,058 |
| 親投資信託受益証券 | 9,683,745,438 | 15,247,572,102 |
| 未収入金 | - | 9,571,502 |
| 未収利息 | 439 | 1,226 |
| 流動資産合計 | 9,716,587,067 | 15,302,382,888 |
| 資産合計 | 9,716,587,067 | 15,302,382,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,670,535 | - |
| 未払解約金 | 11,412,540 | 22,455,447 |
| 未払受託者報酬 | 1,137,697 | 1,846,935 |
| 未払委託者報酬 | 9,291,184 | 15,083,262 |
| その他未払費用 | 142,155 | 230,806 |
| 流動負債合計 | 24,654,111 | 39,616,450 |
| 負債合計 | 24,654,111 | 39,616,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,341,071,134 | 6,649,583,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,350,861,822 | 8,613,183,187 |
| (分配準備積立金) | 1,436,785,998 | 3,817,643,214 |
| 元本等合計 | 9,691,932,956 | 15,262,766,438 |
| 純資産合計 | 9,691,932,956 | 15,262,766,438 |
| 負債純資産合計 | 9,716,587,067 | 15,302,382,888 |
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