有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,504,017 |
| コール・ローン | 242,986,592 |
| 親投資信託受益証券 | 5,231,087,986 |
| 派生商品評価勘定 | 80,550 |
| 流動資産合計 | 5,479,659,145 |
| 資産合計 | 5,479,659,145 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 24,235,850 |
| 未払金 | 670,910 |
| 未払解約金 | 30,888,771 |
| 未払受託者報酬 | 1,073,419 |
| 未払委託者報酬 | 42,936,694 |
| 未払利息 | 104 |
| その他未払費用 | 323,430 |
| 流動負債合計 | 100,129,178 |
| 負債合計 | 100,129,178 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 6,235,742,137 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △856,212,170 |
| 元本等合計 | 5,379,529,967 |
| 純資産合計 | *3 5,379,529,967 |
| 負債純資産合計 | 5,479,659,145 |
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