有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 3月11日現在) | 第2期 (2020年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,504,017 | 3,940,112 |
| コール・ローン | 242,986,592 | 93,812,197 |
| 親投資信託受益証券 | 5,231,087,986 | 2,490,922,653 |
| 派生商品評価勘定 | 80,550 | 5,050,800 |
| 未収入金 | - | 154,876,720 |
| 流動資産合計 | 5,479,659,145 | 2,748,602,482 |
| 資産合計 | 5,479,659,145 | 2,748,602,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,235,850 | 6,206,640 |
| 未払金 | 670,910 | 6,543,545 |
| 未払解約金 | 30,888,771 | 24,923,072 |
| 未払受託者報酬 | 1,073,419 | 869,941 |
| 未払委託者報酬 | 42,936,694 | 34,797,467 |
| 未払利息 | 104 | 154 |
| その他未払費用 | 323,430 | 262,812 |
| 流動負債合計 | 100,129,178 | 73,603,631 |
| 負債合計 | 100,129,178 | 73,603,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,235,742,137 | *1 3,219,877,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △856,212,170 | △544,879,038 |
| 元本等合計 | 5,379,529,967 | 2,674,998,851 |
| 純資産合計 | *3 5,379,529,967 | *3 2,674,998,851 |
| 負債純資産合計 | 5,479,659,145 | 2,748,602,482 |
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