有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 3月10日現在) | 第3期 (2021年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,940,112 | 19,037,757 |
| コール・ローン | 93,812,197 | 239,585,959 |
| 親投資信託受益証券 | 2,490,922,653 | 4,742,785,634 |
| 派生商品評価勘定 | 5,050,800 | 282,140 |
| 未収入金 | 154,876,720 | - |
| 流動資産合計 | 2,748,602,482 | 5,001,691,490 |
| 資産合計 | 2,748,602,482 | 5,001,691,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,206,640 | 109,154,185 |
| 未払金 | 6,543,545 | 14,383,217 |
| 未払解約金 | 24,923,072 | 2,080,386 |
| 未払受託者報酬 | 869,941 | 744,054 |
| 未払委託者報酬 | 34,797,467 | 29,762,265 |
| 未払利息 | 154 | 91 |
| その他未払費用 | 262,812 | 225,201 |
| 流動負債合計 | 73,603,631 | 156,349,399 |
| 負債合計 | 73,603,631 | 156,349,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,219,877,889 | *1 3,218,279,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △544,879,038 | 1,627,062,446 |
| (分配準備積立金) | - | 829,767,009 |
| 元本等合計 | 2,674,998,851 | 4,845,342,091 |
| 純資産合計 | *3 2,674,998,851 | *3 4,845,342,091 |
| 負債純資産合計 | 2,748,602,482 | 5,001,691,490 |
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