有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/11-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年 3月10日現在) | 第5期 (2023年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,067,170 | 3,141,117 |
| コール・ローン | 124,637,387 | 214,917,817 |
| 親投資信託受益証券 | 3,834,814,101 | 3,044,657,267 |
| 派生商品評価勘定 | 9,709,917 | - |
| 未収入金 | 35,984,408 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,008,212,983 | 3,282,716,201 |
| 資産合計 | 4,008,212,983 | 3,282,716,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,422,794 | 94,884,355 |
| 未払金 | 374,500 | 9,537,061 |
| 未払解約金 | 46,134,879 | 3,476,644 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,392 | 682,573 |
| 未払委託者報酬 | 45,415,717 | 27,302,936 |
| 未払利息 | 42 | 186 |
| その他未払費用 | 342,075 | 205,524 |
| 流動負債合計 | 103,825,399 | 136,089,279 |
| 負債合計 | 103,825,399 | 136,089,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,683,395,587 | *1 2,393,540,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,220,991,997 | 753,086,473 |
| (分配準備積立金) | 519,591,429 | 403,575,302 |
| 元本等合計 | 3,904,387,584 | 3,146,626,922 |
| 純資産合計 | *2 3,904,387,584 | *2 3,146,626,922 |
| 負債純資産合計 | 4,008,212,983 | 3,282,716,201 |
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