有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年 3月11日現在) | 第7期 (2025年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,491,020 | 5,664,549 |
| コール・ローン | 95,863,435 | 81,230,225 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,155,839 | 2,127,638,671 |
| 派生商品評価勘定 | 34,885,239 | 63,042,408 |
| 未収利息 | - | 1,012 |
| 流動資産合計 | 3,208,395,533 | 2,277,576,865 |
| 資産合計 | 3,208,395,533 | 2,277,576,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 350,700 | 1,602,921 |
| 未払金 | 1,594,407 | - |
| 未払解約金 | 30,830,894 | 5,327,905 |
| 未払受託者報酬 | 677,726 | 556,860 |
| 未払委託者報酬 | 27,108,919 | 22,274,591 |
| 未払利息 | 36 | - |
| その他未払費用 | 205,085 | 166,997 |
| 流動負債合計 | 60,767,767 | 29,929,274 |
| 負債合計 | 60,767,767 | 29,929,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,059,784,011 | *1 1,586,413,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,087,843,755 | 661,234,430 |
| (分配準備積立金) | 373,328,108 | 284,888,931 |
| 元本等合計 | 3,147,627,766 | 2,247,647,591 |
| 純資産合計 | *2 3,147,627,766 | *2 2,247,647,591 |
| 負債純資産合計 | 3,208,395,533 | 2,277,576,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
