有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2025年 3月10日現在) | 第8期 (2026年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,664,549 | 10,925,801 |
| コール・ローン | 81,230,225 | 58,531,061 |
| 親投資信託受益証券 | 2,127,638,671 | 1,862,682,026 |
| 派生商品評価勘定 | 63,042,408 | 1,805,966 |
| 未収入金 | - | 159,167 |
| 未収利息 | 1,012 | 1,130 |
| 流動資産合計 | 2,277,576,865 | 1,934,105,151 |
| 資産合計 | 2,277,576,865 | 1,934,105,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,602,921 | 12,664,820 |
| 未払金 | - | 758,523 |
| 未払解約金 | 5,327,905 | 8,915,813 |
| 未払受託者報酬 | 556,860 | 469,448 |
| 未払委託者報酬 | 22,274,591 | 18,777,754 |
| その他未払費用 | 166,997 | 140,774 |
| 流動負債合計 | 29,929,274 | 41,727,132 |
| 負債合計 | 29,929,274 | 41,727,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,586,413,161 | *1 1,177,776,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 661,234,430 | 714,601,934 |
| (分配準備積立金) | 284,888,931 | 302,966,434 |
| 元本等合計 | 2,247,647,591 | 1,892,378,019 |
| 純資産合計 | *2 2,247,647,591 | *2 1,892,378,019 |
| 負債純資産合計 | 2,277,576,865 | 1,934,105,151 |
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