有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 92,051,153 |
| コール・ローン | 2,160,877,074 |
| 株式 | 75,333,924,057 |
| 派生商品評価勘定 | 9,701,640 |
| 未収入金 | 531,082 |
| 未収配当金 | 101,652,359 |
| 流動資産合計 | 77,698,737,365 |
| 資産合計 | 77,698,737,365 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 30,725,198 |
| 未払金 | 32,779,200 |
| 未払解約金 | 98,028,499 |
| 未払受託者報酬 | 6,141,921 |
| 未払委託者報酬 | 230,321,912 |
| 未払利息 | 4,363 |
| その他未払費用 | 475,968 |
| 流動負債合計 | 398,477,061 |
| 負債合計 | 398,477,061 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 74,834,183,585 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,466,076,719 |
| (分配準備積立金) | 2,176,441,513 |
| 元本等合計 | 77,300,260,304 |
| 純資産合計 | 77,300,260,304 |
| 負債純資産合計 | 77,698,737,365 |
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