有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2022年 6月20日現在 ] | 第6期 [ 2023年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 511,077,058 | 76,204,898 |
| コール・ローン | 356,852,095 | 397,123,773 |
| 株式 | 19,413,356,770 | 20,343,231,617 |
| 派生商品評価勘定 | 4,731,072 | - |
| 未収入金 | - | 230,295,231 |
| 未収配当金 | 32,483,500 | 39,296,616 |
| 流動資産合計 | 20,318,500,495 | 21,086,152,135 |
| 資産合計 | 20,318,500,495 | 21,086,152,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 111,372,131 | 81,125,807 |
| 未払金 | 2,813,722 | - |
| 未払解約金 | 8,851,586 | 40,842,244 |
| 未払受託者報酬 | 5,420,181 | 4,320,598 |
| 未払委託者報酬 | 203,256,888 | 162,022,397 |
| 未払利息 | 507 | 959 |
| その他未払費用 | 420,003 | 334,784 |
| 流動負債合計 | 332,135,018 | 288,646,789 |
| 負債合計 | 332,135,018 | 288,646,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,257,564,211 | 15,130,758,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,728,801,266 | 5,666,747,338 |
| (分配準備積立金) | 7,137,019,003 | 6,117,493,272 |
| 元本等合計 | 19,986,365,477 | 20,797,505,346 |
| 純資産合計 | 19,986,365,477 | 20,797,505,346 |
| 負債純資産合計 | 20,318,500,495 | 21,086,152,135 |
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