有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 6月20日現在 ] | 第2期 [ 令和 1年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 92,051,153 | 417,240,544 |
| コール・ローン | 2,160,877,074 | 876,157,605 |
| 株式 | 75,333,924,057 | 63,158,602,318 |
| 派生商品評価勘定 | 9,701,640 | 189,199,509 |
| 未収入金 | 531,082 | 1,008,679,642 |
| 未収配当金 | 101,652,359 | 304,989,365 |
| 流動資産合計 | 77,698,737,365 | 65,954,868,983 |
| 資産合計 | 77,698,737,365 | 65,954,868,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,725,198 | - |
| 未払金 | 32,779,200 | 366,814,501 |
| 未払解約金 | 98,028,499 | 234,478,757 |
| 未払受託者報酬 | 6,141,921 | 14,771,984 |
| 未払委託者報酬 | 230,321,912 | 553,949,089 |
| 未払利息 | 4,363 | 1,829 |
| その他未払費用 | 475,968 | 1,144,771 |
| 流動負債合計 | 398,477,061 | 1,171,160,931 |
| 負債合計 | 398,477,061 | 1,171,160,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,834,183,585 | 73,445,645,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,466,076,719 | △8,661,937,466 |
| (分配準備積立金) | 2,176,441,513 | 1,783,998,945 |
| 元本等合計 | 77,300,260,304 | 64,783,708,052 |
| 純資産合計 | 77,300,260,304 | 64,783,708,052 |
| 負債純資産合計 | 77,698,737,365 | 65,954,868,983 |
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