- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/21-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2025年 6月20日現在 ] | 第9期 [ 2026年 6月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 106,382,827 | 133,305,837 |
| コール・ローン | 331,283,134 | 565,138,270 |
| 株式 | 15,494,646,200 | 22,685,342,808 |
| 派生商品評価勘定 | - | 483,579 |
| 未収入金 | 96,820,930 | - |
| 未収配当金 | 37,903,036 | 33,352,349 |
| 未収利息 | 4,209 | 14,952 |
| 流動資産合計 | 16,067,040,336 | 23,417,637,795 |
| 資産合計 | 16,067,040,336 | 23,417,637,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,601,131 | 88,090,638 |
| 未払解約金 | 38,304,175 | 9,070,692 |
| 未払受託者報酬 | 3,459,423 | 4,329,177 |
| 未払委託者報酬 | 129,728,344 | 162,344,194 |
| その他未払費用 | 268,046 | 335,451 |
| 流動負債合計 | 249,361,119 | 264,170,152 |
| 負債合計 | 249,361,119 | 264,170,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,600,002,355 | 9,174,178,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,217,676,862 | 13,979,289,232 |
| (分配準備積立金) | 5,729,984,190 | 13,776,568,656 |
| 元本等合計 | 15,817,679,217 | 23,153,467,643 |
| 純資産合計 | 15,817,679,217 | 23,153,467,643 |
| 負債純資産合計 | 16,067,040,336 | 23,417,637,795 |
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