- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 6月20日現在 ] | 第7期 [ 2024年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 76,204,898 | 82,627,096 |
| コール・ローン | 397,123,773 | 335,498,183 |
| 株式 | 20,343,231,617 | 19,009,508,370 |
| 未収入金 | 230,295,231 | 40,497,750 |
| 未収配当金 | 39,296,616 | 31,630,443 |
| 未収利息 | - | 584 |
| 流動資産合計 | 21,086,152,135 | 19,499,762,426 |
| 資産合計 | 21,086,152,135 | 19,499,762,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 81,125,807 | 47,819,170 |
| 未払金 | - | 3,813,218 |
| 未払解約金 | 40,842,244 | 23,302,747 |
| 未払受託者報酬 | 4,320,598 | 4,163,170 |
| 未払委託者報酬 | 162,022,397 | 156,118,762 |
| 未払利息 | 959 | - |
| その他未払費用 | 334,784 | 322,584 |
| 流動負債合計 | 288,646,789 | 235,539,651 |
| 負債合計 | 288,646,789 | 235,539,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,130,758,008 | 12,334,661,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,666,747,338 | 6,929,560,825 |
| (分配準備積立金) | 6,117,493,272 | 6,685,482,038 |
| 元本等合計 | 20,797,505,346 | 19,264,222,775 |
| 純資産合計 | 20,797,505,346 | 19,264,222,775 |
| 負債純資産合計 | 21,086,152,135 | 19,499,762,426 |
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