有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 6月20日現在 ] | 第8期 [ 2025年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 82,627,096 | 106,382,827 |
| コール・ローン | 335,498,183 | 331,283,134 |
| 株式 | 19,009,508,370 | 15,494,646,200 |
| 未収入金 | 40,497,750 | 96,820,930 |
| 未収配当金 | 31,630,443 | 37,903,036 |
| 未収利息 | 584 | 4,209 |
| 流動資産合計 | 19,499,762,426 | 16,067,040,336 |
| 資産合計 | 19,499,762,426 | 16,067,040,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,819,170 | 77,601,131 |
| 未払金 | 3,813,218 | - |
| 未払解約金 | 23,302,747 | 38,304,175 |
| 未払受託者報酬 | 4,163,170 | 3,459,423 |
| 未払委託者報酬 | 156,118,762 | 129,728,344 |
| その他未払費用 | 322,584 | 268,046 |
| 流動負債合計 | 235,539,651 | 249,361,119 |
| 負債合計 | 235,539,651 | 249,361,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,334,661,950 | 10,600,002,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,929,560,825 | 5,217,676,862 |
| (分配準備積立金) | 6,685,482,038 | 5,729,984,190 |
| 元本等合計 | 19,264,222,775 | 15,817,679,217 |
| 純資産合計 | 19,264,222,775 | 15,817,679,217 |
| 負債純資産合計 | 19,499,762,426 | 16,067,040,336 |
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