- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 428,900 | 4,500.00 | 1,930,050,000 | 4,585.00 | 1,966,506,500 | 4.70 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 581,800 | 3,100.00 | 1,803,580,000 | 3,065.00 | 1,783,217,000 | 4.26 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 503,000 | 2,850.50 | 1,433,801,500 | 2,755.50 | 1,386,016,500 | 3.31 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 505,000 | 2,506.00 | 1,265,530,000 | 2,556.00 | 1,290,780,000 | 3.08 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 46,300 | 25,085.00 | 1,161,435,500 | 26,440.00 | 1,224,172,000 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 138,200 | 8,974.00 | 1,240,206,800 | 8,806.00 | 1,216,989,200 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 24,600 | 50,150.00 | 1,233,690,000 | 48,010.00 | 1,181,046,000 | 2.82 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 391,400 | 3,009.00 | 1,177,722,600 | 3,009.00 | 1,177,722,600 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 309,000 | 3,710.00 | 1,146,390,000 | 3,725.00 | 1,151,025,000 | 2.75 |
| アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 3,800 | 288,205.57 | 1,095,181,195 | 288,784.14 | 1,097,379,737 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 116,300 | 9,060.00 | 1,053,678,000 | 9,420.00 | 1,095,546,000 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 658,100 | 1,620.00 | 1,066,122,000 | 1,649.00 | 1,085,206,900 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 190,400 | 5,100.00 | 971,040,000 | 5,390.00 | 1,026,256,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 98,600 | 10,375.00 | 1,022,975,000 | 10,260.00 | 1,011,636,000 | 2.42 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 46,500 | 21,025.46 | 977,683,936 | 21,379.92 | 994,166,540 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | スシローグローバルホールディングス | 小売業 | 417,900 | 2,478.00 | 1,035,556,200 | 2,373.00 | 991,676,700 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 112,300 | 8,940.00 | 1,003,962,000 | 8,770.00 | 984,871,000 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 495,700 | 2,060.50 | 1,021,389,850 | 1,909.50 | 946,539,150 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 455,700 | 1,895.50 | 863,779,350 | 2,075.50 | 945,805,350 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 2,926,700 | 337.00 | 986,297,900 | 322.00 | 942,397,400 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | JCRファーマ | 医薬品 | 83,100 | 12,060.00 | 1,002,186,000 | 11,290.00 | 938,199,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 129,800 | 6,797.00 | 882,250,600 | 7,196.00 | 934,040,800 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | TIS | 情報・通信業 | 406,000 | 2,217.00 | 900,102,000 | 2,274.00 | 923,244,000 | 2.21 |
| アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア・サービス | 19,200 | 46,113.79 | 885,384,911 | 45,703.30 | 877,503,514 | 2.10 |
| アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 21,530 | 37,678.83 | 811,225,270 | 38,978.17 | 839,200,155 | 2.01 |
| ニュージーランド | 株式 | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | ヘルスケア機器・サービス | 350,232 | 1,983.57 | 694,711,054 | 2,314.51 | 810,617,217 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 234,400 | 3,390.00 | 794,616,000 | 3,365.00 | 788,756,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 69,600 | 11,390.00 | 792,744,000 | 11,240.00 | 782,304,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 242,500 | 2,993.00 | 725,802,500 | 3,145.00 | 762,662,500 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 115,700 | 6,396.00 | 740,017,200 | 6,316.00 | 730,761,200 | 1.75 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 6月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 5.73 |
| 医薬品 | 8.75 | ||
| 非鉄金属 | 3.53 | ||
| 金属製品 | 2.59 | ||
| 機械 | 7.22 | ||
| 電気機器 | 17.58 | ||
| 輸送用機器 | 4.98 | ||
| 精密機器 | 8.94 | ||
| その他製品 | 2.82 | ||
| 情報・通信業 | 5.96 | ||
| 小売業 | 2.37 | ||
| 不動産業 | 2.26 | ||
| サービス業 | 4.70 | ||
| 外国 | 商業・専門サービス | 1.03 | |
| メディア・娯楽 | 2.27 | ||
| 小売 | 2.62 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 6.57 | ||
| ソフトウェア・サービス | 5.48 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.01 | ||
| 公益事業 | 1.09 | ||
| 小計 | 98.51 | ||
| 合計 | 98.51 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
