- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/21-2024/06/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 6月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 27,500 | 34,890.00 | 959,475,000 | 34,900.00 | 959,750,000 | 4.94 |
| アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 42,000 | 21,837.87 | 917,190,565 | 19,971.06 | 838,784,911 | 4.32 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 225,500 | 3,408.00 | 768,504,000 | 3,601.00 | 812,025,500 | 4.18 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 115,800 | 5,464.00 | 632,731,200 | 5,524.00 | 639,679,200 | 3.29 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 16,500 | 39,800.00 | 656,700,000 | 38,450.00 | 634,425,000 | 3.26 |
| 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 83,700 | 7,777.00 | 650,934,900 | 7,453.00 | 623,816,100 | 3.21 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 211,900 | 2,253.50 | 477,516,650 | 2,255.50 | 477,940,450 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 72,400 | 6,520.00 | 472,048,000 | 6,490.00 | 469,876,000 | 2.42 |
| アメリカ | 株式 | ELI LILLY & CO | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3,200 | 143,587.46 | 459,479,879 | 146,419.07 | 468,541,033 | 2.41 |
| デンマーク | 株式 | NOVO NORDISK A/S-B | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 19,900 | 22,735.02 | 452,426,898 | 23,160.06 | 460,885,194 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 63,100 | 7,370.00 | 465,047,000 | 7,170.00 | 452,427,000 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 75,100 | 5,420.00 | 407,042,000 | 6,005.00 | 450,975,500 | 2.32 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 6,100 | 71,891.98 | 438,541,101 | 72,940.54 | 444,937,352 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 69,200 | 5,836.00 | 403,851,200 | 6,425.00 | 444,610,000 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 272,900 | 1,519.00 | 414,535,100 | 1,603.00 | 437,458,700 | 2.25 |
| アメリカ | 株式 | INTUITIVE SURGICAL INC | ヘルスケア機器・サービス | 6,050 | 70,065.44 | 423,895,972 | 71,693.86 | 433,747,899 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 36,000 | 10,855.00 | 390,780,000 | 11,580.00 | 416,880,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 63,300 | 7,150.00 | 452,595,000 | 6,548.00 | 414,488,400 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 39,800 | 10,204.32 | 406,131,960 | 10,390.00 | 413,522,000 | 2.13 |
| アメリカ | 株式 | COSTCO WHOLESALE CORP | 生活必需品流通・小売り | 3,000 | 140,251.70 | 420,755,107 | 137,009.36 | 411,028,090 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 6,600 | 62,110.00 | 409,926,000 | 61,040.00 | 402,864,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 159,600 | 2,427.50 | 387,429,000 | 2,498.00 | 398,680,800 | 2.05 |
| アメリカ | 株式 | CADENCE DESIGN SYS INC | ソフトウェア・サービス | 7,800 | 52,589.35 | 410,196,969 | 49,596.67 | 386,854,060 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 88,900 | 4,175.00 | 371,157,500 | 4,350.00 | 386,715,000 | 1.99 |
| アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 3,100 | 117,608.48 | 364,586,294 | 124,689.11 | 386,536,269 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 197,200 | 1,830.50 | 360,974,600 | 1,851.00 | 365,017,200 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 103,500 | 3,486.00 | 360,801,000 | 3,522.00 | 364,527,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | エンプラス | 電気機器 | 45,300 | 7,910.00 | 358,323,000 | 8,030.00 | 363,759,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 56,500 | 5,531.00 | 312,501,500 | 6,110.00 | 345,215,000 | 1.78 |
| アメリカ | 株式 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | ソフトウェア・サービス | 5,500 | 62,738.37 | 345,061,067 | 62,380.80 | 343,094,402 | 1.77 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 6月28日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 11.28 |
| 医薬品 | 7.75 | ||
| ガラス・土石製品 | 5.68 | ||
| 機械 | 3.27 | ||
| 電気機器 | 21.23 | ||
| 輸送用機器 | 7.83 | ||
| 精密機器 | 3.40 | ||
| 情報・通信業 | 7.28 | ||
| 小売業 | 0.53 | ||
| 保険業 | 2.32 | ||
| サービス業 | 0.58 | ||
| 外国 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 1.59 | |
| 生活必需品流通・小売り | 2.11 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.46 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 4.51 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 4.78 | ||
| ソフトウェア・サービス | 8.03 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 4.32 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.89 | ||
| 小計 | 98.85 | ||
| 合計 | 98.85 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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