有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 295,600 | 3,050.00 | 901,580,000 | 3,437.00 | 1,015,977,200 | 4.87 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 77,700 | 11,025.00 | 856,642,500 | 11,095.00 | 862,081,500 | 4.14 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 396,700 | 2,089.50 | 828,904,650 | 2,100.00 | 833,070,000 | 4.00 |
| 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 106,800 | 7,620.00 | 813,816,000 | 7,510.00 | 802,068,000 | 3.85 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 213,000 | 2,871.50 | 611,629,500 | 2,917.50 | 621,427,500 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 109,300 | 5,430.00 | 593,499,000 | 5,620.00 | 614,266,000 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 13,600 | 45,540.00 | 619,344,000 | 44,300.00 | 602,480,000 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 91,000 | 6,407.00 | 583,037,000 | 6,438.00 | 585,858,000 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 79,500 | 7,200.00 | 572,400,000 | 7,208.00 | 573,036,000 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 275,000 | 1,724.00 | 474,100,000 | 2,048.00 | 563,200,000 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | JSR | 化学 | 151,300 | 3,480.00 | 526,524,000 | 3,520.00 | 532,576,000 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 111,900 | 4,386.94 | 490,899,701 | 4,745.00 | 530,965,500 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 210,800 | 2,319.00 | 488,845,200 | 2,306.00 | 486,104,800 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 386,600 | 1,271.00 | 491,368,600 | 1,233.00 | 476,677,800 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | FOOD & LIFE COMPANIE | 小売業 | 155,300 | 2,575.00 | 399,897,500 | 2,896.00 | 449,748,800 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 121,800 | 3,880.00 | 472,584,000 | 3,650.00 | 444,570,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 55,900 | 7,160.00 | 400,244,000 | 7,760.00 | 433,784,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 6,700 | 59,220.00 | 396,774,000 | 60,470.00 | 405,149,000 | 1.94 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 10,700 | 33,848.80 | 362,182,181 | 35,572.33 | 380,624,004 | 1.83 |
| フランス | 株式 | DASSAULT SYSTEMES SE | ソフトウェア・サービス | 73,700 | 4,813.68 | 354,768,643 | 5,148.24 | 379,425,800 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 9,500 | 31,300.00 | 297,350,000 | 36,100.00 | 342,950,000 | 1.65 |
| スイス | 株式 | GIVAUDAN-REG | 素材 | 700 | 438,335.20 | 306,834,640 | 487,452.80 | 341,216,960 | 1.64 |
| スイス | 株式 | STRAUMANN HOLDING AG-REG | ヘルスケア機器・サービス | 20,890 | 14,384.43 | 300,490,951 | 16,174.43 | 337,884,051 | 1.62 |
| アメリカ | 株式 | DEXCOM INC | ヘルスケア機器・サービス | 31,900 | 9,404.95 | 300,017,930 | 10,312.50 | 328,968,941 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 289,900 | 1,003.00 | 290,769,700 | 1,130.00 | 327,587,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 39,400 | 7,450.00 | 293,530,000 | 8,250.00 | 325,050,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 44,300 | 6,880.00 | 304,784,000 | 7,278.00 | 322,415,400 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 81,800 | 3,445.00 | 281,801,000 | 3,898.00 | 318,856,400 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 37,300 | 7,920.00 | 295,416,000 | 8,400.00 | 313,320,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 339,300 | 811.00 | 275,172,300 | 920.00 | 312,156,000 | 1.50 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年 6月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.13 |
| 食料品 | 1.40 | ||
| 化学 | 8.46 | ||
| 医薬品 | 8.01 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.56 | ||
| 機械 | 5.28 | ||
| 電気機器 | 20.44 | ||
| 輸送用機器 | 9.71 | ||
| 精密機器 | 4.13 | ||
| 情報・通信業 | 7.89 | ||
| 小売業 | 2.16 | ||
| 銀行業 | 1.17 | ||
| 不動産業 | 2.98 | ||
| サービス業 | 4.32 | ||
| 外国 | 素材 | 1.64 | |
| 資本財 | 1.38 | ||
| 商業・専門サービス | 1.55 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.26 | ||
| 小売 | 0.98 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 0.68 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 3.90 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 0.57 | ||
| ソフトウェア・サービス | 5.77 | ||
| 小計 | 96.38 | ||
| 合計 | 96.38 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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