有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/21-2023/06/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2023年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 182,200 | 4,737.00 | 863,081,400 | 4,550.00 | 829,010,000 | 4.13 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 37,900 | 20,000.00 | 758,000,000 | 20,560.00 | 779,224,000 | 3.88 |
| 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 442,800 | 1,898.00 | 840,434,400 | 1,680.00 | 743,904,000 | 3.70 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 262,600 | 2,815.50 | 739,350,300 | 2,811.00 | 738,168,600 | 3.68 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 51,900 | 13,735.00 | 712,846,500 | 12,965.00 | 672,883,500 | 3.35 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 81,000 | 8,147.00 | 659,907,000 | 8,100.00 | 656,100,000 | 3.27 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 8,300 | 69,820.00 | 579,506,000 | 67,850.00 | 563,155,000 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 62,300 | 8,747.00 | 544,938,100 | 8,896.00 | 554,220,800 | 2.76 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 84,800 | 6,337.00 | 537,377,600 | 6,290.00 | 533,392,000 | 2.66 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 18,100 | 29,345.00 | 531,144,500 | 29,265.00 | 529,696,500 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 54,100 | 9,441.68 | 510,795,372 | 9,645.00 | 521,794,500 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 27,700 | 17,590.00 | 487,243,000 | 18,060.00 | 500,262,000 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 182,500 | 2,759.50 | 503,608,750 | 2,700.50 | 492,841,250 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 293,900 | 2,857.00 | 839,672,300 | 1,500.00 | 440,850,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | ビジョナル | 情報・通信業 | 54,200 | 8,540.00 | 462,868,000 | 7,940.00 | 430,348,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 24,500 | 17,300.00 | 423,850,000 | 17,075.00 | 418,337,500 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 18,700 | 21,100.00 | 394,570,000 | 22,220.00 | 415,514,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | FOOD & LIFE COMPANIE | 小売業 | 148,300 | 3,076.00 | 456,170,800 | 2,801.00 | 415,388,300 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 75,700 | 5,224.00 | 395,456,800 | 5,163.00 | 390,839,100 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 74,700 | 5,002.00 | 373,649,400 | 5,201.00 | 388,514,700 | 1.93 |
| フランス | 株式 | L'OREAL | 家庭用品・パーソナル用品 | 5,800 | 65,002.12 | 377,012,296 | 66,144.72 | 383,639,376 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 50,700 | 7,545.00 | 382,531,500 | 7,521.00 | 381,314,700 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 19,600 | 19,650.00 | 385,140,000 | 19,150.00 | 375,340,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 37,700 | 9,630.00 | 363,051,000 | 9,724.00 | 366,594,800 | 1.83 |
| スイス | 株式 | STRAUMANN HOLDING AG-REG | ヘルスケア機器・サービス | 15,890 | 22,171.68 | 352,308,067 | 22,711.67 | 360,888,452 | 1.80 |
| アメリカ | 株式 | DEXCOM INC | ヘルスケア機器・サービス | 18,500 | 18,863.19 | 348,969,181 | 18,550.02 | 343,175,381 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 62,900 | 5,541.00 | 348,528,900 | 5,368.00 | 337,647,200 | 1.68 |
| アメリカ | 株式 | ROCKWELL AUTOMATION INC | 資本財 | 7,100 | 45,787.84 | 325,093,678 | 47,011.55 | 333,782,059 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 36,400 | 9,157.00 | 333,314,800 | 9,105.00 | 331,422,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 105,400 | 3,293.00 | 347,082,200 | 3,109.00 | 327,688,600 | 1.63 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2023年 6月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.98 |
| 食料品 | 1.65 | ||
| 化学 | 7.89 | ||
| 医薬品 | 8.15 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.02 | ||
| 機械 | 3.45 | ||
| 電気機器 | 24.59 | ||
| 輸送用機器 | 5.76 | ||
| 精密機器 | 5.76 | ||
| 陸運業 | 2.49 | ||
| 情報・通信業 | 11.20 | ||
| 小売業 | 2.07 | ||
| 保険業 | 1.55 | ||
| サービス業 | 3.31 | ||
| 外国 | 素材 | 1.40 | |
| 資本財 | 1.66 | ||
| 商業・専門サービス | 0.91 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 0.77 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.91 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 4.97 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 0.62 | ||
| ソフトウェア・サービス | 2.95 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 0.36 | ||
| 小計 | 98.41 | ||
| 合計 | 98.41 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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