有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/21-2025/06/20)

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【提出】: 2025/09/19 9:16
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	日立製作所	電気機器	154,600	3,990.00	616,854,000	4,205.00	650,093,000	3.96
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	20,400	23,985.00	489,294,000	27,680.00	564,672,000	3.44
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	51,300	10,330.00	529,929,000	10,900.00	559,170,000	3.40
日本	株式	三菱重工業	機械	144,900	3,450.00	499,905,000	3,610.00	523,089,000	3.19
日本	株式	デクセリアルズ	化学	213,400	2,161.50	461,264,100	2,232.50	476,415,500	2.90
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	19,700	21,780.00	429,066,000	22,815.00	449,455,500	2.74
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	119,900	3,607.00	432,479,300	3,730.00	447,227,000	2.72
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	3,000	142,215.00	426,645,015	148,056.64	444,169,921	2.70
日本	株式	エムスリー	サービス業	218,700	1,994.00	436,087,800	1,985.50	434,228,850	2.64
日本	株式	朝日インテック	精密機器	180,000	2,289.50	412,110,000	2,283.50	411,030,000	2.50
日本	株式	メイコー	電気機器	57,700	6,660.00	384,282,000	6,800.00	392,360,000	2.39
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	5,300	70,256.01	372,356,904	72,307.97	383,232,280	2.33
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,300	69,543.55	368,580,838	71,817.07	380,630,478	2.32
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	2,500	141,175.26	352,938,172	142,658.12	356,645,308	2.17
日本	株式	ディスコ	機械	8,200	37,356.41	306,322,582	42,630.00	349,566,000	2.13
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	4,450	73,779.24	328,317,649	77,286.54	343,925,126	2.09
日本	株式	Sansan	情報・通信業	160,300	2,151.00	344,805,300	2,136.00	342,400,800	2.08
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	113,680.19	341,040,582	112,292.91	336,878,743	2.05
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	30,700	9,831.00	301,811,700	10,655.00	327,108,500	1.99
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	7,400	42,985.40	318,091,963	44,196.01	327,050,489	1.99
アメリカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,200	24,759.61	326,826,902	24,322.28	321,054,196	1.95
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	94,000	3,098.00	291,212,000	3,349.00	314,806,000	1.92
日本	株式	スズキ	輸送用機器	179,000	1,696.50	303,673,500	1,743.00	311,997,000	1.90
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	92,500	3,055.00	282,587,500	3,325.00	307,562,500	1.87
日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	49,400	5,110.00	252,434,000	6,080.00	300,352,000	1.83
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	119,300	2,502.50	298,548,250	2,493.00	297,414,900	1.81
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	9,100	30,775.02	280,052,693	32,336.07	294,258,264	1.79
日本	株式	イビデン	電気機器	45,200	5,988.00	270,657,600	6,347.00	286,884,400	1.75
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	6,900	39,510.00	272,619,000	41,340.00	285,246,000	1.74
日本	株式	日本電気	電気機器	67,500	4,107.81	277,277,830	4,219.00	284,782,500	1.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	9.11
		医薬品	3.16
		ガラス・土石製品	3.57
		非鉄金属	0.77
		機械	5.31
		電気機器	17.98
		輸送用機器	9.12
		精密機器	3.05
		情報・通信業	10.37
		小売業	1.70
		サービス業	3.66
	外国	自動車・自動車部品	1.00
		メディア・娯楽	2.35
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.79
		生活必需品流通・小売り	2.17
		家庭用品・パーソナル用品	1.43
		ヘルスケア機器・サービス	4.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.01
		金融サービス	1.64
		ソフトウェア・サービス	9.35
		半導体・半導体製造装置	1.67
		不動産管理・開発	0.97
		小計	98.23
合計			98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/21-2025/06/20)

開示資料

決算