- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/21-2026/06/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2026年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 18,300 | 77,800.00 | 1,423,740,000 | 77,150.00 | 1,411,845,000 | 6.38 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 43,800 | 26,425.00 | 1,157,415,000 | 23,815.00 | 1,043,097,000 | 4.71 |
| 日本 | 株式 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 46,800 | 19,325.00 | 904,410,000 | 17,700.00 | 828,360,000 | 3.74 |
| 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 26,400 | 37,050.00 | 978,120,000 | 31,000.00 | 818,400,000 | 3.70 |
| 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 161,000 | 5,800.00 | 933,800,000 | 4,730.00 | 761,530,000 | 3.44 |
| 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 151,300 | 4,931.00 | 746,060,300 | 4,254.00 | 643,630,200 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 7,900 | 88,480.00 | 698,992,000 | 81,260.00 | 641,954,000 | 2.90 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 145,600 | 3,752.00 | 546,291,200 | 3,925.00 | 571,480,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | トライアルホールディングス | 小売業 | 189,400 | 2,743.00 | 519,524,200 | 2,992.00 | 566,684,800 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 128,500 | 4,136.00 | 531,476,000 | 4,315.00 | 554,477,500 | 2.51 |
| アメリカ | 株式 | APPLIED MATERIALS INC | 半導体・半導体製造装置 | 4,900 | 100,212.49 | 491,041,215 | 112,802.58 | 552,732,689 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 29,500 | 17,705.00 | 522,297,500 | 17,665.00 | 521,117,500 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 155,000 | 3,183.00 | 493,365,000 | 3,280.00 | 508,400,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 69,000 | 7,960.00 | 549,240,000 | 7,355.00 | 507,495,000 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 81,500 | 7,244.00 | 590,386,000 | 5,963.00 | 485,984,500 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 15,000 | 32,170.00 | 482,550,000 | 32,340.00 | 485,100,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 101,900 | 4,864.00 | 495,641,600 | 4,471.00 | 455,594,900 | 2.06 |
| アメリカ | 株式 | CADENCE DESIGN SYS INC | ソフトウェア・サービス | 7,400 | 62,908.26 | 465,521,140 | 60,526.00 | 447,892,406 | 2.02 |
| アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 7,300 | 66,799.12 | 487,633,623 | 60,482.15 | 441,519,735 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 6,100 | 70,390.00 | 429,379,000 | 70,800.00 | 431,880,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 107,900 | 3,555.00 | 383,584,500 | 3,800.00 | 410,020,000 | 1.85 |
| アメリカ | 株式 | ELI LILLY & CO | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,030 | 178,396.78 | 362,145,468 | 199,728.33 | 405,448,515 | 1.83 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 6,800 | 59,671.82 | 405,768,440 | 57,044.35 | 387,901,643 | 1.75 |
| アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 12,000 | 34,213.94 | 410,567,390 | 31,661.17 | 379,934,140 | 1.72 |
| アメリカ | 株式 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 半導体・半導体製造装置 | 9,300 | 44,142.47 | 410,525,005 | 39,895.97 | 371,032,569 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 124,000 | 3,243.00 | 402,132,000 | 2,922.50 | 362,390,000 | 1.64 |
| アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 9,100 | 39,686.49 | 361,147,078 | 38,996.33 | 354,866,645 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | パワーエックス | 電気機器 | 163,200 | 2,200.00 | 359,040,000 | 1,880.00 | 306,816,000 | 1.39 |
| アメリカ | 株式 | NATERA INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6,900 | 37,578.66 | 259,292,822 | 44,220.42 | 305,120,904 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 150,800 | 1,911.00 | 288,178,800 | 1,955.50 | 294,889,400 | 1.33 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2026年 6月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 9.49 |
| 医薬品 | 1.77 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.46 | ||
| 非鉄金属 | 3.44 | ||
| 機械 | 3.80 | ||
| 電気機器 | 28.09 | ||
| 輸送用機器 | 4.57 | ||
| 精密機器 | 2.98 | ||
| 情報・通信業 | 8.71 | ||
| 小売業 | 3.16 | ||
| サービス業 | 2.90 | ||
| 外国 | 自動車・自動車部品 | 1.06 | |
| メディア・娯楽 | 3.26 | ||
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 1.60 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 1.45 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3.21 | ||
| 金融サービス | 2.05 | ||
| ソフトウェア・サービス | 4.02 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 0.37 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 7.89 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.42 | ||
| 小計 | 98.71 | ||
| 合計 | 98.71 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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