有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

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【提出】: 2021/09/17 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	30,000	35,257.26	1,057,717,800	39,900.00	1,197,000,000	3.68
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	22,500	47,574.99	1,070,437,275	48,080.00	1,081,800,000	3.33
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	253,400	3,500.49	887,025,629	3,925.00	994,595,000	3.06
日本	株式	デンソー	輸送用機器	130,200	7,290.79	949,260,858	7,579.00	986,785,800	3.03
日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	81,100	10,531.96	854,141,956	10,980.00	890,478,000	2.74
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	91,100	9,362.25	852,900,975	9,610.00	875,471,000	2.69
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	80,500	10,541.68	848,605,240	10,815.00	870,607,500	2.68
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	175,500	4,720.63	828,470,565	4,795.00	841,522,500	2.59
日本	株式	イビデン	電気機器	136,200	5,890.89	802,339,218	5,990.00	815,838,000	2.51
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	25,300	28,687.76	725,800,566	30,011.41	759,288,724	2.34
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	11,500	62,542.94	719,243,835	65,325.13	751,239,052	2.31
日本	株式	エムスリー	サービス業	92,500	7,305.33	675,743,025	8,113.00	750,452,500	2.31
日本	株式	安川電機	電気機器	137,300	5,091.33	699,039,609	5,430.00	745,539,000	2.29
日本	株式	東京応化工業	化学	106,100	6,811.55	722,705,455	7,010.00	743,761,000	2.29
日本	株式	三井不動産	不動産業	273,100	2,608.77	712,455,087	2,573.00	702,686,300	2.16
日本	株式	朝日インテック	精密機器	258,500	2,523.66	652,366,110	2,656.00	686,576,000	2.11
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,800	385,581.40	694,046,523	381,295.32	686,331,578	2.11
日本	株式	HOYA	精密機器	46,000	14,411.26	662,917,960	14,730.00	677,580,000	2.08
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	40,200	17,023.27	684,335,454	16,850.00	677,370,000	2.08
日本	株式	そーせいグループ	医薬品	364,900	1,652.27	602,913,323	1,829.00	667,402,100	2.05
フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SE	ソフトウェア・サービス	24,600	25,954.15	638,472,212	26,921.26	662,263,192	2.04
日本	株式	スズキ	輸送用機器	140,400	4,344.36	609,948,144	4,701.00	660,020,400	2.03
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	64,900	9,781.41	634,813,509	10,010.00	649,649,000	2.00
日本	株式	小糸製作所	電気機器	93,900	6,521.57	612,375,423	6,910.00	648,849,000	2.00
スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	3,589	169,390.54	607,942,683	178,154.19	639,395,423	1.97
日本	株式	ダイフク	機械	63,300	9,630.68	609,622,044	10,090.00	638,697,000	1.96
日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	84,100	6,490.02	545,810,998	7,090.00	596,269,000	1.83
スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	1,100	510,572.65	561,629,915	521,497.20	573,646,920	1.76
日本	株式	オリンパス	精密機器	250,400	2,260.34	565,989,136	2,208.00	552,883,200	1.70
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	126,800	4,293.20	544,377,760	4,325.00	548,410,000	1.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.06
		化学	4.66
		医薬品	4.46
		ガラス・土石製品	1.20
		非鉄金属	2.40
		機械	5.53
		電気機器	20.15
		輸送用機器	9.22
		精密機器	5.90
		陸運業	2.08
		情報・通信業	6.06
		小売業	2.59
		不動産業	2.16
		サービス業	5.99
	外国	素材	1.76
		資本財	1.44
		商業・専門サービス	0.82
		自動車・自動車部品	0.58
		メディア・娯楽	1.28
		小売	2.11
		ヘルスケア機器・サービス	5.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.35
		ソフトウェア・サービス	8.78
		小計	98.60
合計			98.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算