有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期自 2019年11月16日至 2020年11月16日	第4期自 2020年11月17日至 2021年11月15日
営業収益
受取利息	1,102	3,778
有価証券売買等損益	79,968,216	633,788,098
為替差損益	58,033,356	△351,280,684
営業収益合計	138,002,674	282,511,192
営業費用
支払利息	52,212	52,833
受託者報酬	1,767,937	2,523,313
委託者報酬	48,323,536	68,970,659
その他費用	181,901	252,211
営業費用合計	50,325,586	71,799,016
営業利益又は営業損失(△)	87,677,088	210,712,176
経常利益又は経常損失(△)	87,677,088	210,712,176
当期純利益又は当期純損失(△)	87,677,088	210,712,176
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,607,467	11,546,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)	217,447,801	394,853,055
剰余金増加額又は欠損金減少額	113,473,272	320,239,713
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,473,272	320,239,713
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,137,639	65,035,152
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,137,639	65,035,152
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	394,853,055	849,223,755