有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/16-2025/11/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2023年11月16日至 2024年11月15日	第8期自 2024年11月16日至 2025年11月17日
営業収益
受取利息	175,389	558,224
有価証券売買等損益	811,156,788	353,951,974
為替差損益	△622,555,934	△156,319,512
営業収益合計	188,776,243	198,190,686
営業費用
支払利息	3,881	-
受託者報酬	3,997,976	3,623,602
委託者報酬	109,277,880	99,044,943
その他費用	399,675	362,246
営業費用合計	113,679,412	103,030,791
営業利益又は営業損失(△)	75,096,831	95,159,895
経常利益又は経常損失(△)	75,096,831	95,159,895
当期純利益又は当期純損失(△)	75,096,831	95,159,895
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,424,564	△6,984,042
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△522,660,525	△430,554,496
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,412,897	70,598,628
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,412,897	70,598,628
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,979,135	15,071,590
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,979,135	15,071,590
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△430,554,496	△272,883,521