有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/16-2022/11/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自 2020年11月17日至 2021年11月15日	第5期自 2021年11月16日至 2022年11月15日
営業収益
受取利息	3,778	1,681
有価証券売買等損益	633,788,098	171,614,640
為替差損益	△351,280,684	△1,235,090,558
営業収益合計	282,511,192	△1,063,474,237
営業費用
支払利息	52,833	42,766
受託者報酬	2,523,313	3,520,094
委託者報酬	68,970,659	96,215,589
その他費用	252,211	352,113
営業費用合計	71,799,016	100,130,562
営業利益又は営業損失(△)	210,712,176	△1,163,604,799
経常利益又は経常損失(△)	210,712,176	△1,163,604,799
当期純利益又は当期純損失(△)	210,712,176	△1,163,604,799
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,546,037	△25,200,118
期首剰余金又は期首欠損金(△)	394,853,055	849,223,755
剰余金増加額又は欠損金減少額	320,239,713	144,353,498
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	320,239,713	144,353,498
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,035,152	38,402,206
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,035,152	38,402,206
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	849,223,755	△183,229,634